Местная администрация

внутригородского Муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2022 года                                                    №36

О порядке составления и ведения

кассового плана исполнения бюджета

внутригородского Муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК в текущем финансовом году

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.      Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

2.      Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной администрации МО УРИЦК                                                      А. В. Ромашкина

Приложение №1

К Распоряжению от 29 декабря 2022 года № 36

ПОРЯДОК

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1.      Общие положения

         1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в текущем финансовом году (далее – кассовый план).

           1.2. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

          1.3. Кассовый план составляется на финансовый год с разбивкой по месяцам.

          1.4. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК – Местной администрацией МО УРИЦК.

2.      Порядок составления кассового плана

2.1. Кассовый план составляется на текущий финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с разбивкой по месяцам.

         2.2. Кассовый план на текущий финансовый год составляется на основе:

- показателей, предусмотренных в решении о бюджете внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, на текущий финансовый год;

          -    сводной бюджетной росписи бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК;

               - прогноза поступлений по доходам бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на текущий финансовый год;

- прогноза перечислений по расходам бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на текущий финансовый год;

     - прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на текущий финансовый год.

       - объёма временно свободных средств.

              2.3. Прогноз перечислений из бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

2.4. Главные администраторы доходов бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, главные распорядители средств бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК представляют в финансовый орган в десятидневный срок с момента принятия бюджета на очередной финансовый год ежемесячное распределение поступления доходов бюджета, ежемесячное распределение источников финансирования дефицита бюджета, ежемесячное распределение перечислений.

2.5. Местная администрация МО УРИЦК на основании полученной информации формирует кассовый план в течение двадцати рабочих дней со дня принятия решения о бюджет внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на очередной финансовый год, но не позднее 31 декабря текущего года.

         2.6. Кассовый план утверждается Распоряжением Местной администрации МО УРИЦК.

3.      Порядок ведения кассового плана

3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год.

3.2. Внесение изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год осуществляется Местной администрацией МО УРИЦК:

- в ходе исполнения бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на текущий финансовый год в случае изменения параметров бюджета (увеличения или уменьшения доходов, или расходов);

- на основании уточнения имеющейся в Местной администрации МО УРИЦК информации о кассовом исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

         3.3. Кассовый план уточняется в следующие сроки:

              - не позднее трёх рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в бюджет на текущий финансовый год в случае увеличения доходов.

         3.4. Изменения, вносимые в кассовый план, утверждаются Распоряжением Местной администрации МО УРИЦК.

Приложение к кассовому плану